鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
