鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
