鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
