鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
