鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E (020547.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
