长盛悦鑫60天持有纯债C (020549.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,150.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
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长盛悦鑫60天持有纯债C(020549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 47.62万元 | 0.30% | 7.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
