兴业添盈债券 (020552.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2024-05-10	总资产规模	65.55亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72%
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兴业添盈债券(020552) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴业添盈债券.(020552) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业添盈债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	65.55亿	64.74亿元	--
2024-05-09	--	--	79.90亿元	--