南方半导体产业股票发起A (020553.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0035元基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方半导体产业股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328.76万 | 18.97% |
| (其中) 股票 | 328.76万 | 18.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 28.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 903.82万 | 52.15% |
| 4 | 其他资产 | 5,460.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.97%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.46万 | 9.72% |
| 制造业 | 160.29万 | 9.25% |
加载中......
