南方半导体产业股票发起A (020553.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0035元基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方半导体产业股票发起C | ||||
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南方半导体产业股票发起A(020553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
