中信保诚景瑞债券D
(020556.jj)中信保诚基金管理有限公司		成立日期2024-11-26基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16%
相关基金: 主从基金中信保诚景瑞债券A 、 中信保诚景瑞债券C
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8,847.41万86.47%
(其中) 债券8,847.41万86.47%
2 银行存款及结算备付金1,329.48万12.99%
3 其他资产54.49万0.53%
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