中信保诚景瑞债券D
(020556.jj)中信保诚基金管理有限公司
成立日期2024-11-26基金类型债券型当前净值1.0749基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16%
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中信保诚景瑞债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3013.62万0.30%4.54万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2023-12-31171.41万0.30%57.14万0.10%
2023-09-15--0.30%--0.10%
2023-06-3085.20万0.30%28.40万0.10%
2022-12-31169.98万0.30%56.66万0.10%