万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj)万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2330元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率530.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式C | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.75万元 | 1.20% | 9,576.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
