万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数108.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19当前净值1.2862 (2025-04-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.83% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% | |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式C | ||
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-04-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-04-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-04-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-04-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-04-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-04-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-04-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-04-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-04-01 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-03-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-03-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-03-26 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-03-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-03-24 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-03-21 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-03-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-03-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-03-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-03-17 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-03-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-03-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-03-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-03-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-03-10 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-03-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-03-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-03-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-03-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-03-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-02-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-02-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-02-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-02-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-02-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-02-21 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-02-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-02-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-02-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-02-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-02-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-02-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-02-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-02-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-02-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-02-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-02-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-02-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-01-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
