万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3671元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率695.83% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-05-07 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-05-06 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-04-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-04-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-04-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-04-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-04-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-04-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-04-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-04-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-04-18 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-04-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-04-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-04-15 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-04-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-04-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-04-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-04-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-04-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-04-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-04-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-04-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-04-01 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-03-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-03-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-03-26 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-03-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-03-24 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-03-21 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-03-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-03-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-03-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-03-17 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-03-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-03-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-03-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-03-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-03-10 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-03-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-03-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-03-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-03-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-03-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-02-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-02-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-02-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-02-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-02-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
