万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9864元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率530.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式C | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-28 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
