万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj)万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2330元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率530.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家高端装备量化选股混合发起式C | ||||
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-12-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-12-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-12-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-06 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-04 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-12-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-11-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-11-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-11-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-11-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-10-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-10-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-10-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
