东方红领先精选混合C (020562.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金东方红领先精选混合A | ||||
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东方红领先精选混合C(020562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,745.98万 | 22.21% |
| (其中) 股票 | 4,745.98万 | 22.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 67.40% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 67.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,217.74万 | 10.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.46万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,382.97万 | 15.83% |
| 金融业 | 637.70万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.05万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 118.32万 | 0.55% |
| 采矿业 | 109.64万 | 0.51% |
| 建筑业 | 85.41万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.80万 | 0.38% |
| 房地产业 | 16.09万 | 0.08% |
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