东方红领先精选混合C (020562.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金东方红领先精选混合A | ||||
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东方红领先精选混合C(020562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-07-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-17 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-07-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-26 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-21 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-06-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-06-18 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-06-13 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-06-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-06-07 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-06-06 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-06-03 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-05-31 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-05-30 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-05-29 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-05-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-05-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-05-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-05-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-05-22 | 1.4450元 | 1.4450元 |
