鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A (020563.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9411元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C目标基金鹏扬国证财富管理ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A(020563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
