华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券A | ||||
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 华夏鼎昭利率债债券 | |
| 基金主代码 | 020565 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-06 | |
| 总份额 | 22.46亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、利率债券投资策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏鼎昭利率债债券A | 华夏鼎昭利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020565 | 020566 |
| 子基金份额 | 22.46亿 份 (2024-06-30) | 1.10万 份 (2024-06-30) |
