文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/7 年 | 4.70亿元 / 87.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 华夏永利一年持有混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.13% | |
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文世伦 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-28 | 2023-12-13 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.49% | 0.00% | 2.86% | 1.82% | 2.86% | 1.82% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.00% | 0.96% | 3.60% | 0.96% | 3.60% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.00% | 1.00% | 3.60% | 1.00% | 3.60% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3.65万元2024-05-31 | 2024-02-26 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.28% | 0.00% | 1.81% | -0.65% | 1.81% | -0.65% |
| 华夏永利一年持有混合C 013970.jj | 1.07亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 983.49万元2024-06-24 | 2023-03-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.13% | 0.00% | 3.20% | -10.92% | 4.14% | -13.84% |
| 华夏永利一年持有混合A 013969.jj | 3.63亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 983.49万元2024-06-24 | 2023-03-21 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.35% | 0.00% | 3.61% | -10.92% | 4.68% | -13.84% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 2.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 678.77万元2024-05-31 | 2024-04-09 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.95% | 0.00% | 0.98% | -2.90% | 0.98% | -2.90% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 60.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 678.77万元2024-05-31 | 2024-04-09 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.02% | 0.00% | 1.00% | -2.90% | 1.00% | -2.90% |
