文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 3.21亿元 / 118.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 代表基金 | 华夏上证基准做市国债ETF | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.22% | |
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文世伦 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 2.47亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 55.38万元2024-06-30 | 2023-12-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 7.98% | 14.47% | 8.25% | 16.22% | 8.37% | 16.56% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,013.42元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 448.17万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.36% | 18.60% | 2.36% | 18.60% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 23.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 448.17万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.46% | 18.60% | 2.46% | 18.60% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 1,119.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2.07万元2024-11-21 | 2024-11-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 14.88% | 14.47% | 2.13% | -1.24% | 2.13% | -1.24% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 257.44万元2024-06-30 | 2024-02-26 | -- | 0年9个月任职表现 | 5.75% | 14.47% | 4.24% | 13.74% | 4.24% | 13.74% |
| 华夏永利一年持有混合C 013970.jj | 6,666.71万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 238.83万元2024-06-30 | 2023-03-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.20% | 14.47% | 2.95% | -0.79% | 5.21% | -1.37% |
| 华夏永利一年持有混合A 013969.jj | 2.55亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 238.83万元2024-06-30 | 2023-03-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.62% | 14.47% | 3.37% | -0.79% | 5.95% | -1.37% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 3,955.96元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.32万元2024-11-21 | 2024-11-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 5.42% | 14.47% | 0.96% | -1.24% | 0.96% | -1.24% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 7.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.32万元2024-11-21 | 2024-11-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 5.52% | 14.47% | 0.96% | -1.24% | 0.96% | -1.24% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 2.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 727.94万元2024-06-30 | 2024-04-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.99% | 14.47% | 3.00% | 11.16% | 3.00% | 11.16% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 61.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 727.94万元2024-06-30 | 2024-04-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.11% | 14.47% | 3.06% | 11.16% | 3.06% | 11.16% |
