华夏鼎英债券C (011263.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券A | ||||
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.49万元 | 0.30% | 66.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 138.59万元 | 0.30% | 46.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 248.24万元 | 0.30% | 82.75万元 | 0.10% |
