华夏鼎英债券C (011263.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.00	成立日期	2021-08-20	总资产规模	3,955.96元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1362元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24%
相关基金:	主从基金华夏鼎英债券A
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-09	2023-05-09	0.0113 元	9,073.00	102.52元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。