华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.1475元 |
| 2024-12-19 | 1.1353元 | 1.1466元 |
| 2024-12-18 | 1.1351元 | 1.1464元 |
| 2024-12-17 | 1.1356元 | 1.1469元 |
| 2024-12-16 | 1.1360元 | 1.1473元 |
| 2024-12-13 | 1.1349元 | 1.1462元 |
| 2024-12-12 | 1.1337元 | 1.1450元 |
| 2024-12-11 | 1.1333元 | 1.1446元 |
| 2024-12-10 | 1.1332元 | 1.1445元 |
| 2024-12-09 | 1.1314元 | 1.1427元 |
| 2024-12-06 | 1.1307元 | 1.1420元 |
| 2024-12-05 | 1.1308元 | 1.1421元 |
| 2024-12-04 | 1.1306元 | 1.1419元 |
| 2024-12-03 | 1.1299元 | 1.1412元 |
| 2024-12-02 | 1.1298元 | 1.1411元 |
| 2024-11-29 | 1.1280元 | 1.1393元 |
| 2024-11-28 | 1.1273元 | 1.1386元 |
| 2024-11-27 | 1.1269元 | 1.1382元 |
| 2024-11-26 | 1.1268元 | 1.1381元 |
| 2024-11-25 | 1.1267元 | 1.1380元 |
| 2024-11-22 | 1.1261元 | 1.1374元 |
| 2024-11-21 | 1.1259元 | 1.1372元 |
| 2024-11-20 | 1.1254元 | 1.1367元 |
| 2024-11-19 | 1.1254元 | 1.1367元 |
| 2024-11-18 | 1.1252元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.1256元 | 1.1369元 |
| 2024-11-14 | 1.1255元 | 1.1368元 |
| 2024-11-13 | 1.1254元 | 1.1367元 |
| 2024-11-12 | 1.1257元 | 1.1370元 |
| 2024-11-11 | 1.1251元 | 1.1364元 |
| 2024-11-08 | 1.1247元 | 1.1360元 |
| 2024-11-07 | 1.1245元 | 1.1358元 |
| 2024-11-06 | 1.1239元 | 1.1352元 |
| 2024-11-05 | 1.1239元 | 1.1352元 |
| 2024-11-04 | 1.1236元 | 1.1349元 |
| 2024-11-01 | 1.1234元 | 1.1347元 |
| 2024-10-31 | 1.1227元 | 1.1340元 |
| 2024-10-30 | 1.1221元 | 1.1334元 |
| 2024-10-29 | 1.1220元 | 1.1333元 |
| 2024-10-28 | 1.1218元 | 1.1331元 |
| 2024-10-25 | 1.1219元 | 1.1332元 |
| 2024-10-24 | 1.1216元 | 1.1329元 |
| 2024-10-23 | 1.1218元 | 1.1331元 |
| 2024-10-22 | 1.1225元 | 1.1338元 |
| 2024-10-21 | 1.1234元 | 1.1347元 |
| 2024-10-18 | 1.1235元 | 1.1348元 |
| 2024-10-17 | 1.1239元 | 1.1352元 |
| 2024-10-16 | 1.1232元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.1234元 | 1.1347元 |
| 2024-10-14 | 1.1227元 | 1.1340元 |
