华夏鼎英债券C (011263.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券A | ||||
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1199元 | 1.1312元 |
| 2024-07-26 | 1.1187元 | 1.1300元 |
| 2024-07-25 | 1.1180元 | 1.1293元 |
| 2024-07-24 | 1.1172元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.1171元 | 1.1284元 |
| 2024-07-22 | 1.1166元 | 1.1279元 |
| 2024-07-19 | 1.1157元 | 1.1270元 |
| 2024-07-18 | 1.1156元 | 1.1269元 |
| 2024-07-17 | 1.1158元 | 1.1271元 |
| 2024-07-16 | 1.1157元 | 1.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.1157元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.1154元 | 1.1267元 |
| 2024-07-11 | 1.1151元 | 1.1264元 |
| 2024-07-10 | 1.1150元 | 1.1263元 |
| 2024-07-09 | 1.1150元 | 1.1263元 |
| 2024-07-08 | 1.1146元 | 1.1259元 |
| 2024-07-05 | 1.1150元 | 1.1263元 |
| 2024-07-04 | 1.1157元 | 1.1270元 |
| 2024-07-03 | 1.1158元 | 1.1271元 |
| 2024-07-02 | 1.1157元 | 1.1270元 |
| 2024-07-01 | 1.1153元 | 1.1266元 |
| 2024-06-28 | 1.1177元 | 1.1290元 |
| 2024-06-27 | 1.1176元 | 1.1289元 |
| 2024-06-26 | 1.1164元 | 1.1277元 |
| 2024-06-25 | 1.1161元 | 1.1274元 |
| 2024-06-24 | 1.1155元 | 1.1268元 |
| 2024-06-21 | 1.1149元 | 1.1262元 |
| 2024-06-20 | 1.1152元 | 1.1265元 |
| 2024-06-19 | 1.1149元 | 1.1262元 |
| 2024-06-18 | 1.1145元 | 1.1258元 |
| 2024-06-17 | 1.1141元 | 1.1254元 |
| 2024-06-14 | 1.1138元 | 1.1251元 |
| 2024-06-13 | 1.1133元 | 1.1246元 |
| 2024-06-12 | 1.1128元 | 1.1241元 |
| 2024-06-11 | 1.1127元 | 1.1240元 |
| 2024-06-07 | 1.1125元 | 1.1238元 |
| 2024-06-06 | 1.1121元 | 1.1234元 |
| 2024-06-05 | 1.1118元 | 1.1231元 |
| 2024-06-04 | 1.1112元 | 1.1225元 |
| 2024-06-03 | 1.1110元 | 1.1223元 |
| 2024-05-31 | 1.1104元 | 1.1217元 |
| 2024-05-30 | 1.1104元 | 1.1217元 |
| 2024-05-29 | 1.1100元 | 1.1213元 |
| 2024-05-28 | 1.1095元 | 1.1208元 |
| 2024-05-27 | 1.1090元 | 1.1203元 |
| 2024-05-24 | 1.1089元 | 1.1202元 |
| 2024-05-23 | 1.1087元 | 1.1200元 |
| 2024-05-22 | 1.1083元 | 1.1196元 |
| 2024-05-21 | 1.1081元 | 1.1194元 |
| 2024-05-20 | 1.1079元 | 1.1192元 |
