华夏鼎英债券C
(011263.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2021-08-20
总资产规模
3,955.96 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1362基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24%
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华夏鼎英债券C(011263) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
邓思聪2021-08-202022-06-210年10个月任职表现2.66%--2.66%--
张海静2021-09-092024-11-193年2个月任职表现4.10%--13.71%21.43%
文世伦2024-11-19 -- 0年1个月任职表现0.96%--0.96%--

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
文世伦--71.7文世伦:男,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等,现任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)。2024-11-19

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

2024年三季度,投资链条继续走弱,新开工项目投资增速继续下滑;居民部门信贷增长乏力,内需不足的矛盾进一步突出,风险偏好进一步回落,债券收益率平坦化下行。至9月末,逆周期政策开始发力,降低存量房贷利率、降息等重磅政策推出,长端利率有所回调,中短端利率开始下行创新低,曲线有所走陡。综合来看,利率债的牛市行情主要由宏观数据走弱、市场对于宽货币政策预期较浓带动。信用债方面,手工补息对于理财扩张的利好基本在二季度兑现,三季度理财扩张放缓,而随着信用债收益率和利差进一步压缩至年内低位,叠加8月开始资金面偏紧下对于流动性的担忧,信用债走出先下后上再修复的震荡行情。报告期内,本基金调整仓位和久期,控制信用风险,根据市场情况进行波段操作。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

2024年上半年,宏观经济表现分化。外需保持平稳,出口有韧性;内需偏弱,社融增速明显下滑,投资链条景气度较去年进一步走弱;消费增速在1-2月短暂回升后,3月开始逐渐下滑。二季度以来,经济数据有所回落。债券市场方面,在基本面缓慢走弱,资金面宽松背景下,收益率快速走低,各类利差继续压缩。具体来看,行情可分为三个阶段。第一阶段(1月-3月初)主线为风险偏好回落背景下,追逐收益较高的安全资产,利率曲线牛平,高静态资产表现占优。第二阶段(3月初-4月下旬)主线为资金利率走松,叠加地产政策进一步放松,中短端确定性强于长端,利率曲线牛陡。第三阶段(4月下旬至6月底)主线为地产放松政策效果弱于预期,专项债发行进度仍然偏慢,利率曲线平坦化下行。 报告期内,本基金保持了合理的仓位和久期,并根据市场情况进行了一定的波段操作。

基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)

一季度,国内经济走势整体环比平稳,月度高频测算的总量增速与去年四季度实际增速较为接近;但结构分化进一步加大,转型加速期中,传统动能延续下滑且速率并无明显收窄,新兴动能对总量贡献上升,但市场关注度仍待加强。金融市场一季度波动较大,主线逻辑延续了2023年,且随着旧经济动能的放缓,市场认知进一步强化。权益市场在惯性下跌中引发了一定程度上的流动性问题,加剧了资产价格波动,政策介入平息流动性潜在危机,市场情绪得到了修复。债券市场走牛明显,基于对潜在增速的下修,以及对后续经济波动弹性的下调,市场对偏长久期品种更为追捧,同时当前的经济总量增速仍在政策容忍区间,货币政策尚无意突破汇率及空转的掣肘,银行间流动性量价保持了平稳,收益率曲线中短端受益有限。政策定力十足和市场预期偏弱之间的反差,带来收益率曲线明显平坦化。报告期内,本基金调整仓位和久期,控制信用风险,根据市场情况进行波段操作。

基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)

2023年是宏观大年,利率中枢背后的核心因素是宏观基本面和预期之间的波动运行。1-3月,“强预期”下,利率高位震荡,信用债表现好于利率债。春节前随着消费、出行的人数数据改善,投资者对于经济反弹的预期高涨,10年期国债收益率快速上行至年内高点2.93%;春节后,市场对于经济修复的预期不断调整,10年期国债收益率区间窄幅震动。4-6月,利率宽幅下行,久期策略占优。进入二季度,地产“开门红”消退,融资需求、部分经济数据、分行业高频数据均走弱,10Y国债利率突破一季度的横盘位置开始转为下行。6月中,随着央行意外降息,利率来到2.6%。7月至10月,财政趋宽、货币趋紧,债市迎来显著调整。以7.24中央政治局会议为标志,财政转为发力。8月城中村、化债、地产政策先后公布,同时地方债提速、高频数据止跌,制造业PMI连续回升至荣枯线以上,市场开始修复对经济的过度悲观预期。11月下旬以来,市场演绎利空出尽逻辑,开始布局2024年,利率重归下行。报告期内,本基金合理布局仓位和久期,控制信用风险,根据市场情况进行一定的波段操作。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)

展望下半年,财政支出有望加快,居民部门仍处于资产负债表修复进程中,信用扩张的强度可能仍然不高,债券大概率维持震荡偏强走势;同时也需要关注内外平衡的压力加大、曲线过平、利差过窄的风险。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。