华夏鼎英债券C
(011263.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2021-08-20
总资产规模
3,955.96元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1362元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24%
相关基金: 主从基金华夏鼎英债券A
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华夏鼎英债券C(011263) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7.01亿99.52%
(其中) 债券7.01亿99.52%
2 返售型金融资产-692.000.00%
3 银行存款及结算备付金197.59万0.28%
4 其他资产141.32万0.20%
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