华夏鼎英债券C (011263.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎英债券C(011263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,950.31 | 3,534.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,890.58 | 3,534.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,808.95 | 3,534.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,707.62 | 9,159.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,664.72 | 9,160.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9,537.54 | 9,073.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,473.12 | 9,073.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9,490.36 | 9,073.00元 | -- |
