华夏永利一年持有混合A (013969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,290.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0588元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合C | ||||
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 201.12万元 | 0.80% | 37.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 828.20万元 | 0.80% | 155.29万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 518.89万元 | 0.80% | 97.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,170.22万元 | 0.80% | 219.42万元 | 0.15% |
