华夏永利一年持有混合A (013969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,290.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0588元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合C | ||||
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.55亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.95亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.20亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.80亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.24亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.40亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 11.69亿 | 12.01亿元 | -- |
