华夏永利一年持有混合A (013969.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率118.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合C | ||||
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,790.93万 | 11.80% |
| (其中) 股票 | 5,790.93万 | 11.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 86.51% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 86.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 515.24万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 316.37万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,349.42万 | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.14万 | 0.79% |
| 采矿业 | 355.09万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.59万 | 0.41% |
| 建筑业 | 150.91万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.43万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 490.42万 | 1.00% |
| 公用事业 | 368.28万 | 0.75% |
| 工业 | 143.59万 | 0.29% |
| 材料 | 114.35万 | 0.23% |
| 能源 | 79.73万 | 0.16% |
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