华夏永利一年持有混合A (013969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,290.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0588元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率46.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合C | ||||
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,514.82万 | 12.86% |
| (其中) 股票 | 5,514.82万 | 12.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.66亿 | 85.43% |
| (其中) 债券 | 3.66亿 | 85.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 716.55万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 15.91万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,966.05万 | 6.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.51万 | 0.85% |
| 建筑业 | 126.63万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 597.68万 | 1.39% |
| 材料 | 596.62万 | 1.39% |
| 通讯服务 | 407.26万 | 0.95% |
| 公用事业 | 225.36万 | 0.53% |
| 非必需消费品 | 150.37万 | 0.35% |
| 信息技术 | 80.35万 | 0.19% |
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