华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 509.08万元 | 0.30% | 169.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.56万元 | 0.30% | 101.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 614.15万元 | 0.30% | 204.72万元 | 0.10% |
