华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0093 元 | 2.79万 | 259.49元 | 0.89% | -- |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0078 元 | 2.78万 | 216.89元 | 0.75% | 0.75% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0032 元 | 2.75万 | 87.92元 | 0.31% | 2.67% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0242 元 | 2.76万 | 668.28元 | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
