华夏鼎祥三个月定期开放债券C
(004924.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2017-10-18
总资产规模
2.91万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49%
相关基金: 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏鼎祥三个月定期开放债券C.(004924) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.91万2.80万元--
2023-12-311.04元2.90万2.79万元--
2023-09-30--2.88万2.79万元--
2023-06-301.04元2.88万2.78万元--
2023-03-311.03元2.86万2.78万元--
2022-12-311.02元2.79万2.75万元--
2022-09-301.02元2.81万2.75万元--

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