华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.95万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.95万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91万 | 2.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.90万 | 2.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88万 | 2.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.88万 | 2.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.86万 | 2.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.79万 | 2.75万元 | -- |
