华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.1441元 |
| 2024-12-19 | 1.0707元 | 1.1432元 |
| 2024-12-18 | 1.0708元 | 1.1433元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.1435元 |
| 2024-12-16 | 1.0712元 | 1.1437元 |
| 2024-12-13 | 1.0707元 | 1.1432元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.1421元 |
| 2024-12-11 | 1.0691元 | 1.1416元 |
| 2024-12-10 | 1.0690元 | 1.1415元 |
| 2024-12-09 | 1.0668元 | 1.1393元 |
| 2024-12-06 | 1.0661元 | 1.1386元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.1385元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.1383元 |
| 2024-12-03 | 1.0648元 | 1.1373元 |
| 2024-12-02 | 1.0648元 | 1.1373元 |
| 2024-11-29 | 1.0628元 | 1.1353元 |
| 2024-11-28 | 1.0620元 | 1.1345元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.1340元 |
| 2024-11-26 | 1.0612元 | 1.1337元 |
| 2024-11-25 | 1.0609元 | 1.1334元 |
| 2024-11-22 | 1.0602元 | 1.1327元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.1325元 |
| 2024-11-20 | 1.0595元 | 1.1320元 |
| 2024-11-19 | 1.0594元 | 1.1319元 |
| 2024-11-18 | 1.0593元 | 1.1318元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.1322元 |
| 2024-11-14 | 1.0596元 | 1.1321元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.1320元 |
| 2024-11-12 | 1.0596元 | 1.1321元 |
| 2024-11-11 | 1.0591元 | 1.1316元 |
| 2024-11-08 | 1.0587元 | 1.1312元 |
| 2024-11-07 | 1.0584元 | 1.1309元 |
| 2024-11-06 | 1.0578元 | 1.1303元 |
| 2024-11-05 | 1.0576元 | 1.1301元 |
| 2024-11-04 | 1.0573元 | 1.1298元 |
| 2024-11-01 | 1.0568元 | 1.1293元 |
| 2024-10-31 | 1.0561元 | 1.1286元 |
| 2024-10-30 | 1.0556元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0555元 | 1.1280元 |
| 2024-10-28 | 1.0555元 | 1.1280元 |
| 2024-10-25 | 1.0558元 | 1.1283元 |
| 2024-10-24 | 1.0558元 | 1.1283元 |
| 2024-10-23 | 1.0560元 | 1.1285元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.1297元 |
| 2024-10-21 | 1.0582元 | 1.1307元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.1307元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.1309元 |
| 2024-10-16 | 1.0576元 | 1.1301元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.1302元 |
| 2024-10-14 | 1.0570元 | 1.1295元 |
