华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0562元 | 1.1287元 |
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.1278元 |
| 2024-07-25 | 1.0548元 | 1.1273元 |
| 2024-07-24 | 1.0542元 | 1.1267元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.1266元 |
| 2024-07-22 | 1.0533元 | 1.1258元 |
| 2024-07-19 | 1.0522元 | 1.1247元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.1245元 |
| 2024-07-17 | 1.0522元 | 1.1247元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.1246元 |
| 2024-07-15 | 1.0519元 | 1.1244元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.1239元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.1235元 |
| 2024-07-10 | 1.0507元 | 1.1232元 |
| 2024-07-09 | 1.0506元 | 1.1231元 |
| 2024-07-08 | 1.0498元 | 1.1223元 |
| 2024-07-05 | 1.0506元 | 1.1231元 |
| 2024-07-04 | 1.0514元 | 1.1239元 |
| 2024-07-03 | 1.0515元 | 1.1240元 |
| 2024-07-02 | 1.0510元 | 1.1235元 |
| 2024-07-01 | 1.0504元 | 1.1229元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.1238元 |
| 2024-06-27 | 1.0511元 | 1.1236元 |
| 2024-06-26 | 1.0504元 | 1.1229元 |
| 2024-06-25 | 1.0502元 | 1.1227元 |
| 2024-06-24 | 1.0498元 | 1.1223元 |
| 2024-06-21 | 1.0492元 | 1.1217元 |
| 2024-06-20 | 1.0496元 | 1.1221元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.1220元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.1216元 |
| 2024-06-17 | 1.0488元 | 1.1213元 |
| 2024-06-14 | 1.0486元 | 1.1211元 |
| 2024-06-13 | 1.0481元 | 1.1206元 |
| 2024-06-12 | 1.0478元 | 1.1203元 |
| 2024-06-11 | 1.0478元 | 1.1203元 |
| 2024-06-07 | 1.0474元 | 1.1199元 |
| 2024-06-06 | 1.0472元 | 1.1197元 |
| 2024-06-05 | 1.0469元 | 1.1194元 |
| 2024-06-04 | 1.0463元 | 1.1188元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.1186元 |
| 2024-05-31 | 1.0454元 | 1.1179元 |
| 2024-05-30 | 1.0456元 | 1.1181元 |
| 2024-05-29 | 1.0456元 | 1.1181元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.1178元 |
| 2024-05-27 | 1.0448元 | 1.1173元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.1170元 |
| 2024-05-23 | 1.0444元 | 1.1169元 |
| 2024-05-22 | 1.0439元 | 1.1164元 |
| 2024-05-21 | 1.0438元 | 1.1163元 |
| 2024-05-20 | 1.0439元 | 1.1164元 |
