华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 193.08万元 | 0.30% | 64.36万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.74万元 | 0.30% | 9,127.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.13万元 | 0.30% | 3,774.00元 | 0.10% |
