华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.41亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,073.18万 | 1,004.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,060.76万 | 1,004.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,053.37万 | 1,004.07万元 | -- |
| 2023-02-17 | 1.00元 | 1,004.09万 | 1,004.09万元 | -- |
