华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 1.44% | 0.19% | 0.37% | 0.37% | 0.56% | 0.50% | -0.14% | -0.17% | 0.27% | 0.72% | 1.11% | 5.75% |
| 2023 | -- | -- | 2.68% | 1.25% | 0.51% | 0.41% | 0.38% | 0.94% | -0.62% | -0.03% | 0.16% | 1.04% | -- |
