华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.37亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 21.37亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.33万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 4.30万 | 0.00% |
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