华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
