华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
