建信宁远90天持有期债券C (020570.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,102.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券A | ||||
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0172 元 | 1.37亿 | 235.94万元 | 1.68% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
