建信宁远90天持有期债券C (020570.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券A | ||||
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
