建信宁远90天持有期债券C (020570.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,102.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁远90天持有期债券A | ||||
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建信宁远90天持有期债券C(020570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0218元 | 1.0390元 |
| 2024-12-19 | 1.0196元 | 1.0368元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0369元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.0380元 |
| 2024-12-16 | 1.0214元 | 1.0386元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.0367元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0349元 |
| 2024-12-11 | 1.0174元 | 1.0346元 |
| 2024-12-10 | 1.0174元 | 1.0346元 |
| 2024-12-09 | 1.0150元 | 1.0322元 |
| 2024-12-06 | 1.0143元 | 1.0315元 |
| 2024-12-05 | 1.0142元 | 1.0314元 |
| 2024-12-04 | 1.0139元 | 1.0311元 |
| 2024-12-03 | 1.0131元 | 1.0303元 |
| 2024-12-02 | 1.0132元 | 1.0304元 |
| 2024-11-29 | 1.0112元 | 1.0284元 |
| 2024-11-28 | 1.0103元 | 1.0275元 |
| 2024-11-27 | 1.0096元 | 1.0268元 |
| 2024-11-26 | 1.0095元 | 1.0267元 |
| 2024-11-25 | 1.0093元 | 1.0265元 |
| 2024-11-22 | 1.0084元 | 1.0256元 |
| 2024-11-21 | 1.0080元 | 1.0252元 |
| 2024-11-20 | 1.0070元 | 1.0242元 |
| 2024-11-19 | 1.0071元 | 1.0243元 |
| 2024-11-18 | 1.0065元 | 1.0237元 |
| 2024-11-15 | 1.0071元 | 1.0243元 |
| 2024-11-14 | 1.0072元 | 1.0244元 |
| 2024-11-13 | 1.0070元 | 1.0242元 |
| 2024-11-12 | 1.0076元 | 1.0248元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.0238元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0232元 |
| 2024-11-07 | 1.0057元 | 1.0229元 |
| 2024-11-06 | 1.0050元 | 1.0222元 |
| 2024-11-05 | 1.0049元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0046元 | 1.0218元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.0215元 |
| 2024-10-31 | 1.0035元 | 1.0207元 |
| 2024-10-30 | 1.0028元 | 1.0200元 |
| 2024-10-29 | 1.0026元 | 1.0198元 |
| 2024-10-28 | 1.0024元 | 1.0196元 |
| 2024-10-25 | 1.0027元 | 1.0199元 |
| 2024-10-24 | 1.0024元 | 1.0196元 |
| 2024-10-23 | 1.0025元 | 1.0197元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0206元 |
| 2024-10-21 | 1.0049元 | 1.0221元 |
| 2024-10-18 | 1.0050元 | 1.0222元 |
| 2024-10-17 | 1.0055元 | 1.0227元 |
| 2024-10-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
