华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型债券型当前净值0.9964元持有人户数--基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-09-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
