国富恒兴债券C (020578.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,441.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理王晓宁 、 王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒兴债券A | ||||
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国富恒兴债券C(020578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
