国富恒兴债券C(020578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
