西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-29 | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券A 、 西部利得聚利6个月定开债券C | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.48亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 15.48亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.35万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 3,946.00 | 0.00% |
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