西部利得聚利6个月定开债券E (020579.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-29 | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% | ||
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西部利得聚利6个月定开债券E(020579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 166.66万元 | 0.30% | 54.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.24万元 | 0.60% | 9.54万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.74万元 | 0.60% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 38.78万元 | 0.60% | 6.46万元 | 0.10% |
