广发景和中短债D (020580.jj)广发基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债A 、 广发景和中短债C | ||||
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广发景和中短债D(020580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0549元 | 1.0664元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.0661元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.0661元 |
| 2024-12-17 | 1.0547元 | 1.0662元 |
| 2024-12-16 | 1.0548元 | 1.0663元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0659元 |
| 2024-12-12 | 1.0540元 | 1.0655元 |
| 2024-12-11 | 1.0539元 | 1.0654元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.0654元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.0649元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.0648元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0647元 |
| 2024-12-04 | 1.0531元 | 1.0646元 |
| 2024-12-03 | 1.0529元 | 1.0644元 |
| 2024-12-02 | 1.0526元 | 1.0641元 |
| 2024-11-29 | 1.0518元 | 1.0633元 |
| 2024-11-28 | 1.0515元 | 1.0630元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.0629元 |
| 2024-11-26 | 1.0512元 | 1.0627元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.0627元 |
| 2024-11-22 | 1.0510元 | 1.0625元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.0624元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 1.0509元 | 1.0624元 |
| 2024-11-18 | 1.0508元 | 1.0623元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0622元 |
| 2024-11-14 | 1.0506元 | 1.0621元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.0621元 |
| 2024-11-12 | 1.0505元 | 1.0620元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.0618元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.0616元 |
| 2024-11-07 | 1.0500元 | 1.0615元 |
| 2024-11-06 | 1.0497元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.0611元 |
| 2024-11-04 | 1.0494元 | 1.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.0606元 |
| 2024-10-31 | 1.0488元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0487元 | 1.0602元 |
| 2024-10-29 | 1.0486元 | 1.0601元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.0601元 |
| 2024-10-25 | 1.0486元 | 1.0601元 |
| 2024-10-24 | 1.0486元 | 1.0601元 |
| 2024-10-23 | 1.0485元 | 1.0600元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.0604元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.0604元 |
| 2024-10-18 | 1.0488元 | 1.0603元 |
| 2024-10-17 | 1.0528元 | 1.0602元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0601元 |
| 2024-10-15 | 1.0525元 | 1.0599元 |
| 2024-10-14 | 1.0521元 | 1.0595元 |
