银华钰祥债券A (020581.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理赵楠楠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华钰祥债券C | ||||
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银华钰祥债券A(020581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 93.49% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,649.34万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 20.88万 | 0.05% |
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