银华钰祥债券A (020581.jj)银华基金管理股份有限公司	成立日期	2024-05-17	总资产规模	707.30万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理赵楠楠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10%
相关基金:	主从基金银华钰祥债券C
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银华钰祥债券A(020581) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银华钰祥债券A.(020581) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰祥债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	707.30万	705.60万元	--
2024-05-15	--	--	1,930.94万元	--